Основная доля недостачи связана с расчётами по брокерским операциям с ценными бумагами, списаниями со счётов банка ценных бумаг по его обязательствам перед третьими лицами. На это приходится 34,6 млрд руб. недостачи. От Dinosaur Merchant Bank Limited получена информация о зачете взаимных требований по трехстороннему соглашению: задолженность Dinosaur Merchant Bank перед банком погашена посредством замены на задолженность Vermenda Holdings Ltd, так как Пробизнесбанк являлся поручителем по задолженности Vermenda Holdings перед Dinosaur Merchant Bank.
Речь идёт об отсутствии документов, подтверждающих совершение транзакций и отраженияе в балансе банка операций без их фактического выполнения.
Арбитражный суд столицы отказал в удовлетворении заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества 7-ми экс-директоров ОАО «Первый республиканский банк» (ПРБ) на общую сумму 19,8 млрд руб. Отражение в балансе банка остатков по счетам расчетов также носит инженерный характер. Что объявление АСВ (конкурсный управляющий банка) не содержит свидетельств того, что непринятие обеспечительных мер сделает невозможным выполнение судебного акта, который будет принят по итогам рассмотрения заявления управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства ПРБ. Отсутствует подтверждение остатка по сумме произведённых с Broker Credit Service Cyprus Ltd. на общую сумму в 6,6 миллиардов рублей, коммерческим английским Dinosaur Merchant Bank Ltd. в 9,95 миллиардов рублей, банковской группой Otkritie Capital International Ltd. в 17,97 миллиардов рублей.
По итогам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, подтверждающих осуществление работ, а еще претензионно-исковая работа. В конце лета 2015 г. Банк РФ лишил лицензии опорный банк группы «Лайф» — Пробизнесбанк, иные банки группы регулятор санировал. Осенью того же года компанию признали банкротом. Срок предварительного следствия по делу продлен.
АСВ подозревает руководство Пробизнесбанка в преднамеренном банкротстве, сообщал 4 февраля Коммерсант.